2022年度黑水县农村公路管理服务中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

负责全县公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。2022年，我局在县委、县政府的坚强领导和州交通运输局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于交通运输工作的重要指示，立足“四向通道、全域拓展”开放新格局，强力推动交通基础设施建设，逐步完善农村公路管理养护发展长效机制，全力抓好交通运输行业安全生产工作，举全县之力，集全民之智，真抓实干，攻坚克难，全县国省干线公路通行能力显著提高，“四好农村路”省级示范县创建工作取得实质性进展，农村公路管养水平不断提升，交通运输安全形势持续稳定，行业自身建设得到巩固加强。

（二）2022年重点工作完成情况。

重点交通项目建设情况：1、G347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改造工程目前路基完成155.169公里，路面完成155.169公里，隧道工程完成100%（隧道已完成全部贯通），桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%，挡防工程完成100%，路面工程完成100%，机电工程完成75.5%，绿化工程完成100%，安保工程完成92.2%。正在开展交安、机电、房建施工等工作，预计2023年全面完工。2、S446线黑水县扎窝至红岩隧道新建工程：目前路基完成1.484公里，隧道工程完成98.4%，扎红隧道累计掘进6317米，二衬累计完成6189米，桥梁桩基完成91%，桥梁下构完成91%，桥梁上构完成96%（黑水河大桥桥面铺装、桥面护栏施工完成），涵洞工程完成100%，挡防工程完成99%。正在开展隧道开挖及初支、二次衬砌等工作，预计2023年6月完工。3、S446线松潘县草原乡至黑水县麻窝乡提升改造工程：隧道工程完成30.35%，涵洞工程完成13.24%，预计2024年完工。4、S447线黑水县西尔至卡龙段改建工程：项目全长46.27公里，其中建设里程35.27公里，完全利用省道446线11公里,预算总投资4.7亿元。目前正在办理前期手续要件，计划年内开工建设。

二、机构设置

黑水县农村公路管理服务中心无下属二级单位，本单位属事业单位。属交通局内设机构。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计627.43万元，与2021年相比，增加479.63万元，增长324.51%。主要变动原因是：人员工资，社会缴费提高，增加了人员经费，项目支出增加。支出总计627.43万元。与2021年相比，增加463.52万元，增长282.79%。主要变动原因是：人员工资，社会缴费提高，增加了人员经费，项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计627.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.43万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计627.43万元，其中：基本支出198.28万元，占31.60%；项目支出429.15万元，占68.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计627.43万元，与2021年相比，增加479.63万元，增长324.51%。主要变动原因是：人员工资，社会缴费提高，增加了人员经费，项目支出增加。支出总计627.43万元。与2021年相比，增加463.52万元，增长282.79%。主要变动原因是：人员工资，社会缴费提高，增加了人员经费，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出627.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加463.52万元，增长282.79%。主要变动原因是：人员工资，社会缴费提高，增加了人员经费，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出627.43万元，主要用于以下方面:交通运输支出（类）支出574.36万元，占91.55%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.31万元，占4.19%；医疗卫生支出11万元，占1.75%；住房保障支出15.76万元，占2.51%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为627.43，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（12项）:支出决算为429.15万元，完成预算100%。

2.交通运输支出（214类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为145.21万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为17.55万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为8.76万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出198.28万元，其中：

人员经费179.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；因中心是交通局下设机构，公务用车购置及运行维护费支出均在局本级中支付，故公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.本年度无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算，与2021年持平

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因中心是交通局下设机构，无公车，公务用车购置及运行维护费支出，均在局本级中支付。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算，比2021年减少0.05万元，下降36.43%。主要原因是：厉行节约，减少了接待人次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：，主要用于接待上级部门督导我中心工作

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行良好（整体绩效详情见附件2）。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“2022年农村公路维护（应急）资金支出项目”，1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.2022年农村公路维护（应急）资金支出项目绩效目标完成情况综述：

项目全年预算数429.15万元，执行数为429.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成了2022年农村公路抢险保通任务,达到了工程所要求的质量。2022年按照预定计划精度实际完成进度100%，保障了道路抢通保通、快速恢复各条农村公路的及时性，提高了群众的安全出行。既减轻政府养护公路负担、又适当增加村民就业收入，且易于组织小规模零星作业，符合我县农村公路分布广、不易于养护特点的新型农村公路养护新路子。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县农村公路管理服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

本部门自行组织对“2022年农村公路维护（应急）资金支出项目”项目、开展了绩效评价，《2022年农村公路维护（应急）资金支出项目2022年绩效评价报告》见附件3。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县农村公路机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县农村公路管理服务中心无政府采购，支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县农村公路管理服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位公务员医疗补助支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指本单位公路养护应急项目支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指本单位人员经费及日常公用经费的基本支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1-1：黑水县农村公路管理中心单位“三公”经费2022年决算公开

附件1-2： 黑水县农村公路管理服务中心整体绩效

附件1-3： 部门项目支出绩效自评报告：2022年农村公路维护应急资金

附件4： 阿坝州黑水县农公路管理服务中心决算公开