黑水县供销社2016年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，现将部门决算情况公开如下： 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　负责全县农资、烟花爆竹的购销、运输及储存工作，发挥为“三农”服务的纽带作用；负责全县农民专业合作社。 

　　（二）2016年重点工作完成情况 

　　我社在2016年各单位把连锁配送作为各项工作的重中之重，由一把手亲自抓，分管领导具体抓，行管人员齐参与，在人员调配、车辆使用、资金投入、仓库设立、配送管理等方面加大了工作力度。以基层社为依托，村级店为销售终端的农资、食盐、烟花爆竹、日用消费品连锁配送网络并已经初具规模，城乡一体、整体联动的配送体系已经形成，配送范围不仅涵盖了供销社门店，还辐射到了社会个体门店及周边县市，扩大了市场份额。 

　　完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2016年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。 

　　二、部门概况 

　　机构人员情况:黑水县供销社属于一级核算事业单位。黑水县供销社事业编制13人，其中参公编制13 人。年末实有人数11人。 

　　本单位共设置办公室、业务股、基层股、财务股4个股室。 

　　1.办公室 

　　协助联社领导处理机关日常政务、党群工作，负责机关重要会议的组织和会议决定事项的落实；起草联社综合性重要文件，协调机关内部和对外关系；负责公文管理、文秘、机要、保密、信息、信访、档案、人事、劳动工资、保险福利、技术职称评聘、保卫等政务工作；负责机关后勤服务工作。负责组织协调机关党风廉政建设和普法教育工作；负责供销全系统工会工作。 

　　2.财会股 

　　财务股的主要职责 

　　（1）组织实施财务、会计、财政、税务、信贷、审计等方面的法规和制度，协调有关部门的关系，争取政策扶持。 

　　（2）指导全县供销社和所属单位的财会工作；负责系统财会报表工作。 

　　（3）负责联社机关经费预决算的编制、执行，专项资金使用的管理和监督检查；做好所属单位财会主管人员的选派和考核工作。 

　　（4）负责组织实施对全系统的审计及审计监督；指导系统审计工作。 

　　（5）负责协调全系统供销社和市社所属单位的融资工作。 

　　3.基层指导股 

　　负责制订全系统基层社建设发展规划，指导基层企业开展农牧业产业化经营；指导全系统组织建设和精神文明建设；负责组织实施全国总社、自治区和县政府有关经营业务的方针、政策和法规；协调指导全县供销社的组织体制和服务体系建设，组织开展扶贫开发；负责对重要农牧业生产资料、农畜产品、和绒毛经营的组织、协调和管理；负责所属企业的发展战略、规划和年度计划的制订；负责业务报表的统计报送工作；考核社有资产保值增值计划的安排，抓好企业的基础管理工作；负责指导和组织实施全旗供销社系统的体制改革和机制创新。总结推广体制改革和企业管理的经验和典型。 

　　4.业务股工作职责： 

　　（1）执行党的路线、方针、政策，履行“三农”服务宗旨，按照上级主管部门的要求，协调、指导组建新的合作经济组织，以及各类网点机构的组建。 

　　（2）对组建的企业及各类网点进行企业策划、调研、可行性分析。 

　　（3）协助下岗职工兴办新的经济组织，帮助其就业并与办公室、人事股配合对下岗职工及破产企业再就业职工进行岗前培训。 

　　（4）紧紧围绕农业、农村、农民开展工作，搞好基层的调研、考察、帮助、指导等项工作的跟踪服务，为全县的新农村建设工作出谋献策 

　　三、收支决算总体情况 

　　本年本单位财政拨款收入163.98元，财政拨款支出157.98万元。结转结余11.81万元。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　本年收入支出预算执行基本情况如下：本年收入163.99万元，与上年度收入179.94万元相比，减少15.95万元，减少率8.87%；本年支出157.99万元，比上年度支出189.13万元，减少31.15万元，减少幅度16.47 %，减少主要原因：调整退休费。 

　　本年本单位支出157.99万元，上年支出189.1万元，减少16.45%。其中基本支出147.99万元，占支出的93.67%；项目支出10.00万元，占支出的6.33%。按支出经济分类如下：工资福利支出108.19万元，占本年支出的68.48%，商品和服务支出23.57万元，占本年支出的14.92%，对个人和家庭的补助26.23万元，占本年支出的16.60%。 

　　五、支出决算安排情况 

　　财政拨款支出主要用于保障该局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育教学事业发展相关工作。 

　　基本支出，是用于单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

　　项目支出，是用于单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　（一）商业服务业等支出115.69万元，较上年支出154.13万元，减少38.44万元，降低幅度24.94﹪，主要用于：单位机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员人员工资、对个人和家庭的各项补助。 

　　（二）社会保障和就业支出17.00万元。与上年持平，主要用于：单位机构按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　（三）医疗卫生支出5.43万元，与上年持平，主要用于：单位机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

　　（四）住房保障支出9.86万元，较上年支出6.87万元，增加2.99万元，上升幅度43.52﹪。主要用于：单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本年机关运行经费23.57万元，较上年37.99万元下降37.97%。下降原因:厉行节约,减少生产补助支出人员经费。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年本单位无政府采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　本单位无国有资产。 

　　（四）预算绩效情况 

　　涉及一般公共预算支出财政支出总体绩效评价项目1个，共计金额157.99万元，其中：财政支出总体绩效评价157.99万元。 

　　我社在2016年各单位把连锁配送作为各项工作的重中之重，由一把手亲自抓，分管领导具体抓，行管人员齐参与，在人员调配、车辆使用、资金投入、仓库设立、配送管理等方面加大了工作力度。以基层社为依托，村级店为销售终端的农资、食盐、烟花爆竹、日用消费品连锁配送网络并已经初具规模，城乡一体、整体联动的配送体系已经形成，配送范围不仅涵盖了供销社门店，还辐射到了社会个体门店及周边县市，扩大了市场份额。 

　　完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2016年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政资金。 

　　2.其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。 

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　5.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。