黑水县供销社2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　负责全县农资、烟花爆竹的购销、运输及储存工作，发挥为“三农”服务的纽带作用；负责全县农民专业合作社。 

　　（二）主要工作任务 

　　我社在2017年各单位把连锁配送作为各项工作的重中之重，由一把手亲自抓，分管领导具体抓，行管人员齐参与，在人员调配、车辆使用、资金投入、仓库设立、配送管理等方面加大了工作力度。以基层社为依托，村级店为销售终端的农资、食盐、烟花爆竹、日用消费品连锁配送网络并已经初具规模，城乡一体、整体联动的配送体系已经形成，配送范围不仅涵盖了供销社门店，还辐射到了社会个体门店及周边县市，扩大了市场份额。  

　　完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2017年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。 

　　二、部门概况 

　　1、机构人员情况:黑水县供销社属于一级核算参照公务员管理事业单位。 独立编制机构1个，办公室、业务股、基层股、财务股4个股室。 

　　本单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　2、人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　本单位总编制人数10个，其中：行政编制0人，年末实有10人，，行政工勤0人，年末实有0人，事业编制10人，其中参公编制10人，年末实有10人。年末实有人数减少了1人，形成的原因是因工作需要人员调动，调出1人 . 

　　本单位总编制人数10个较上年本单位总编制人数13个，减少3人，形成的原因：调剂减少3人。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2017年我单位收入预算总额为161.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2017年财政拨款支出161.45万元，其中：一般公共预算财政拨款支出161.45万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款年末结转结余8万元，其中：基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余8万元。  

　　本单位本年收入161.45万元，比上年度收入163.99万元，减少2.54万元，降低1.55%；本单位本年支出161.45万元，比上年度支出157.99万元，增加3.46万元，增幅率2.19%。本年收入支出增加的原因是：本年人员增加，工资上涨、五险一金缴费基数提高。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　2017年度部门财政资金总收入161.45万元；其中财政拨款收入占本年收入100%，本年支出161.45万元。按资金来源：财政拨款支出161.45万元，占本年支出100%。按支出性质：基本支出150.45万元，占本年支出93.19%；本单位项目支出11万元，占本年支出6.81%。按支出经济分类如下：工资福利支出122万元，占本年支出75.57%，较上年108.19万元，增加13.81万元；商品服务支出13.63万元，占本年支出8.44%，较上年23.57万元减少9.94万元；对个人家庭补助支出25.82万元，占本年支出15.99%，较上年26.23万元减少0.41万元。 

　　五、支出决算安排情况 

　　财政拨款支出主要用于保障该局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育教学事业发展相关工作。  

　　基本支出，是用于单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

　　项目支出，是用于单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。  

    （一）商业服务业等支出107.88万元，较上年支出115.69万元，减少7.81万元，降低幅度6.75﹪，主要用于：单位机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员人员工资、对个人和家庭的各项补助。  

　  （二）社会保障和就业支出24.16万元。较上年17万元，增加7.16万元,上升幅度42.12﹪。主要用于：单位机构按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。  

　  （三）医疗卫生支出6.04万元，较上年5.43万元，增加0.61万元,上升幅度11.23﹪，主要用于：单位机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

　　（四）住房保障支出12.36万元，较上年支出9.86万元，增加2.5万元，上升幅度25.35﹪。主要用于：单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本年机关运行经费13.63万元，较上年23.57万元降低9.94万元，下降42.17%.下降原因:厉行节约,减少支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本年无政府采购,与上年持平。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　本单位无国有资产。 

　　（四）预算绩效情况  

　　涉及一般公共预算支出财政支出总体绩效评价项目1个，共计金额161.45万元，其中：财政支出总体绩效评价161.45万元。  

　　我社在2017年各单位把连锁配送作为各项工作的重中之重，由一把手亲自抓，分管领导具体抓，行管人员齐参与，在人员调配、车辆使用、资金投入、仓库设立、配送管理等方面加大了工作力度。以基层社为依托，村级店为销售终端的农资、食盐、烟花爆竹、日用消费品连锁配送网络并已经初具规模，城乡一体、整体联动的配送体系已经形成，配送范围不仅涵盖了供销社门店，还辐射到了社会个体门店及周边县市，扩大了市场份额。  

　　完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2017年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：上级财政和县级财政当年拨付的资金。 

　　2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　3.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。