2018年度黑水县城市管理局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作5

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释20

第四部分附件23

附件123

附件223

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入总表24

三、支出总表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算支出决算表24

十四、政府采购情况表……………………………………………………….24

十五、其他公开事项………………………………………..…………………24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

城市管理局主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）、加大宣传教育力度。努力提高城乡干部群众的城市意识、法律意识、公德意识、环境卫生意识和精品城市意识，严厉惩处破坏公用设施的不良行为，营造干净、文明、舒适的人居环境，创造良好的城市管理氛围。 

（2）、强化市容环卫管理工作。在搞好日常监管的同时。一是重点加大城区街道、巷道、主干道、县城出入口、学校周边、市场周围和城乡结合部等重点部位乱设摊点、流动经营等的整治力度;二是继续进一步完成创国卫城市，三是严厉打击和清除乱贴乱挂等影响市容市貌的“牛皮癣”和“野广告”。四是加大街道、巷道死角，河道和城乡结合部的环境卫生的集中整治; 

（3）、加强市政公用设施建设和维护工作。对环卫、市政设施设备进行维护更换和功能提升，进一步提高市政公用设施服务能力。 

（4）、强化垃圾填埋场管理制度。进一步加强垃圾卫生填埋场的规范管理工作，以便服务城市发展。 

 (5)、继续深入开展城市环境卫生综合整治。进一步加强对环卫工人的制度管理，加大环卫工人相关业务知识技术培训工作，提升环卫工人整体素质，切实提高城市管理水平。 

 (6)、突出长效管理体系建设，有效落实常态管理：一是完善日常巡查制度;二是落实市容责任区制度；三是坚持责任难点蹲岗守点制度；四是健全绩效考评制度。 

 (7)、加强城管网络体系建设，不断优化体制机制：一是加强属地化管理；二是推进一体化管理；三是逐步探索数字化管理模式。 

 (8)、进一步加强市政设施设备安全生产工作。建立健全汛期城区市政设施设备和垃圾填埋场的安全应急预案及应急制度，加强相关工作人员汛期安全工作制度和安全隐患意识，对城区和垃圾填埋场进行彻底的隐患排查。

二、机构设置

内设机构4个。办公室、城市监察股、环境卫生管理股、市政园林管理股。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计675.54万元，与2017年相比，增加了149.30万元，增加幅度28.37%。主要原因是：人员工资、五险一金、目标奖等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计675.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.19万元，占98.47%；政府性基金预算财政拨款收入10.35万元，占1.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营

收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计662.96万元，其中：基本支出310.06万元，占46.77%；项目支出352.90万元，占53.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入675.54万元、支出662.96万元。与2017年相比，财政拨款收入增加149.30万元，增加幅度28.37%，主要原因是人员工资、五险一金、目标奖等经费增加。

支出增加103.06万元，增长18.41%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出652.61万元，占本年支出合计的98.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增支出增加151.39万元，增长29.46%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出652.61万元，主要用于以下方面;一般公共服务支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.64万元，占62.27%；医疗卫生支出10.56万元，占1.62%；节能环保支出82.09万元，占12.58%；城乡社区支出497.37万元，占76.21%；住房保障支出21.95万元，占33.63%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为652.61万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出201（类）28（款）01（项）：支出决算为0万元，完成预算数100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为40.64万元，完成预算数100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为10.56万元，完成预算100%。

4.节能环保211（类）04（款）01（项）：支出决算82.09万元，完成预算100%。

5.城乡社区212（类）01（款）04（项）：支出决算497.37万元，完成预算100%。

6.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为21.95万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出652.61万元，其中：

人员经费288.75万元，主要包括：基本工资56.15万元、津贴补贴56.78万元、奖金57.56万元、绩效工资41.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元、职业年金缴费11.61万元、其他社会保障缴费13.97万元、住房公积金21.95万元。

公用经费21.31万元，主要包括：办公费2.35万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费1.44万元、邮电费2.08万元、取暖费、物业管理费、差旅费11.24万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.06万元、租赁费、会议费、培训费1.22万元、公务接待费0.15万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为53.27万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.12万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.12万元,其中包括洒水车，垃圾清运车、执法执勤等业务用车50.33万元；公务用车2.79万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年度3.03万元，增加了50.33万元，主要原因：是18年公务用车运行维护费包括了洒水车，垃圾清运车、执法执勤等业务用车50.33万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2018年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：执法执勤用车6辆，特种专业技术用车14辆，其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出53.12万元。主要用于单位人员下乡及检查城市卫生，洒水车、垃圾车、执法执勤用车等业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：用餐费0.15万元，主要用于接待上级及主管单位指导，视察，检查业务工作（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出10.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县城市管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县城市管理局机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县城市管理局政府采购支出总额131.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.43万元。主要用于提升黑水城市形象，为市民营造一个优美舒适的生产生活环境，打造“三季有花，四季常青”的多彩黑水,绿植采购。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县城市管理局共有车辆21辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车14辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

13.节能环保211（类）04（款）01（项）：指节能环保方面的支出。

14.城乡社区212（类）01（款）04（项）：指城市乡镇或者社区建设支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1：城管局2018年三公经费公开附件2：城管局2018年绩效支出评价附件3：城市管理局单位2018年部门决算报表