黑水县新华书店2017年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　新华书店是负责全县中小学教材教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化用品的零售。 

　　（二）主要工作 

　　宣传、传播科学知识，丰富人民群众的精神及保证课前到书，人手一册。 

　　二、部门概况 

　　2．机构情况。 

　　新华书店是属于差额拨款的事业单位，本单位内设机构有4个，其中行政办公室1个，财务室1个，图书门市1个，教材门市1个,与上年度无变动。 

　　3．人员情况。 

　　2017年度总编制人数8人，在职人员数6人，比上年度增加一人，5月新进一事业人员。 

　　三、收支决算总体情况 

　　2017年度部门财政资金总收入76.34（其中基本支出  76.34 万元、项目支出0万元）。其中其他文化支出45.59万元，其他社会保障支出0.84万元，医疗费支出0.18万元，其他对个人和家庭补助支出（抚恤金）12.30万元，机关事业单位养老保险支出6.93关事业单位职业年金支出2.90万元，事业单位医疗支出2.54万元，住房公积金支出5.02万元,比2016年度增加29.55万元，增长了38%，增加原因：增人增值以及王群英死亡抚恤金12.30万元的增加。 

　　四、财政拨款收支决算情况 

　　2017年度部门财政收入为76.34万元，项目收入0万元；2017年度财政支出76.34万元，其中基本支出76.34 万元占总收入支出的100%、项目支出0万元占总收入支出的0%。比2016年度增加29.55万元，增长了38%，增加原因：增人增值以及王群英死亡抚恤金12.30万元的增加。 

　　五、支出决算安排情况 

　　2017年度部门财政资金总支出76.34万元，（其中基本支出  76.34 万元、项目支出0万元）。其中其他文化支出45.59万元，其他社会保障支出0.84万元，医疗费支出0.18万元，其他对个人和家庭补助支出（抚恤金）12.30万元，机关事业单位养老保险支出6.93万元，事业单位职业年金支出2.90万元，事业单位医疗支出2.54万元，住房公积金支出5.02万元，本单位是自收自支的差额拨款的事业单位无三公经费及其他支出；比2016年度增加29.55万元，增长了38%，增加原因：增人增值以及王群英死亡抚恤金12.30万元的增加。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位是自收自支的差额拨款的事业单位无三公经费及其他经费支出，与上年度持平。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位无政府性采购支出情况。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　　本单位无国有资产。 

　　（四）预算绩效情况 

　　本单位是自收自支的差额拨款的事业单位，2017年绩效评价项目1个均属于基本支出，总资金为76.34万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务，无其他项目绩效。 

　　七、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本年度机关事业单位人员工资、津贴、保险、住房公积金 。 

　　2.其他收入：指在基本收入之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的收入。 

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　5.基本支出：指在基本是完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，如工资、津贴、保险、住房公积金 。 

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。