2023年度黑水县农村公路管理服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分 附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

负责全县公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。2023年，我局在县委、县政府的坚强领导和州交通运输局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于交通运输工作的重要指示，立足“四向通道、全域拓展”开放新格局，强力推动交通基础设施建设，逐步完善农村公路管理养护发展长效机制，全力抓好交通运输行业安全生产工作，举全县之力，集全民之智，真抓实干，攻坚克难，全县国省干线公路通行能力显著提高，“四好农村路”省级示范县创建工作取得实质性进展，农村公路管养水平不断提升，交通运输安全形势持续稳定，行业自身建设得到巩固加强。

（二）2023年重点工作完成情况。

重点交通项目建设情况：1、S446线松潘县草原乡至黑水县麻窝乡提升改造工程。项目全长88.48公里，黑水县境内42公里，预算总投资5.67亿元。截至目前完成投资1.9亿元，占年度计划投资的100.3%；自开工累计完成投资4.08亿元，占总投资的72%，春季复工后将开展路面、交安、绿化等施工工作，预计2024年内完工2、S447线黑水县热里至卡龙沟段改建工程。于2023年9月开工建设，完成投资1844.4万元，占年度计划投资的26.3%，占总投资的7.6%，春季复工后将开展桥梁、挡防、路基等施工工作，预计2024年内完工。3、S449线达古冰川连接线项目。概算投资5191.56万元，于2023年10月底开工建设，预计2024年内完工。4、黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路项目。概算投资2989.3445万元，已完成主体工程，预计2024年6月全面完工。5、黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路项目，概算投资2950.1863万元，已完成投资300万元，正在开展路基平整工作，预计2024年10月完工。6、黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目，概算投资6416.06万元正在送财评以及办理前期要件，预计2024年3月开工建设。7、黑水县2023年农村公路安防工程，概算投资261.38万元，已完成投资247.85万元，预计2023年12月前完工。

二、机构设置

黑水县农村公路管理服务中心无下属二级单位，本单位属事业单位。属交通局内设机构。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度预算收入总计624.23万元，与2022年相比，减少3.2万元，下降0.5%。主要变动原因是：项目支出减少。支出总计541.33万元。与2022年相比，减少86.09万元，下降13.7%。主要变动原因是：项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计541.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.33万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计541.33万元，其中：基本支出268.68万元，占49.6%；项目支出272.66万元，占50.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年总收入541.33万元，其中：财政拨款收入541.33万元，占总收入100%,同比上年度627.43万元，减少86.08万元，下降13.7%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出541.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少86.09万元，下降13.7%。主要变动原因是：项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出541.33万元，主要用于以下方面:交通运输支出（类）支出477.38万元，占88.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.02万元，占6.3%；医疗卫生支出12.57万元，占2.3%；住房保障支出17.37万元，占3.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为541.33，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（12项）:支出决算为214.27万元，完成预算100%。

2.交通运输支出（214类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为233.11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为22.36万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为11.34万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为17.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出198.28万元，其中：

人员经费227.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，同比增加0.06万元，资金支出在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；因中心是交通局下设机构，公务用车购置及运行维护费支出均在局本级中支付，故公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.本年度无因公出国（境）经费支出

无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算，与2021年持平

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,无新购置车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因中心是交通局下设机构，无公车，公务用车购置及运行维护费支出，均在局本级中支付。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算，比2022年增加0.06万元，增加42%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门督导我中心工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，农村公路服务中心机关运行经费支出41.38万元，比2022年度增加22.8万元，增长122%。主要原因是人员增加，日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2项目（道路抢通保通、农村公路建设项目水土保持）等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指本单位基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指本单位公务员医疗补助支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106：指本单位公路养护应急项目支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140112：指本单位人员经费及日常公用经费的基本支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指本单位住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件： 1-1.黑水县农村公路管理中心“三公”经费2023年决算公开

       1-2.黑水县农村公路管理中心单位2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县农村公路管理中心单位2023年度2个项目支出绩效评价报告 

1-4.黑水县农村公路管理中心单位2023年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县农村公路管理中心“三公”经费2023年决算公开

附件1-2： 黑水县农村公路管理服务中心2023年整体绩效

附件1-3：黑水县农村公路管理服务中心2023年2个项目支出绩效评价报告

附件1-4： 黑水县农公路管理服务中心决算公开表