2021年度政协黑水县委员会办公室部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月12日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2021年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、预算绩效情况说明13

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释15

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2021年重点工作完成情况

政协办认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持民主和团结两大主题，紧紧围绕县委、政府的中心工作，开展各项调查视察，开好例会，进一步做好委员培训和机关服务等工作，认真完成了县委、政府安排的各阶段性工作任务。

二、机构设置

政协为县级一级核算单位，其中行政单位1个，内设四委一室：机关综合办公室、提案文史学习委员会、民族宗教群团法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会；设事业单位1个，即黑水县政协委员服务中心，为公益一类股级事业编制。

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计671.99万元，与2020年相比，减少20.86万元，下降3.01%；主要变动原因是人员变动;支出总计804.54万元，与2020年相比，增加41.83万元，增长5.2%。主要变动原因是本年内人员变动以及目标奖的增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

             收入支出按部门所属单位分布情况（列表）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计671.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入671.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计846.37万元，其中：基本支出807.16万元，占95.37%；项目支出（专项性公业务费）39.21万元，占4.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入671.99万元、支出846.37万元。与2020年相比，财政拨款收入减少20.86万元，下降3.01%；支出增加41.83万元，增长5.2%。收入减少的主要原因是人员变动;支出增加的主要原因是本年内人员变动以及目标奖的增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出846.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加41.83万元，增长5.2%。主要变动原因是是本年内人员变动以及目标奖的增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出846.387万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出702.65万元，占83.02%；社会保障和就业208（类）支出66.59万元，占7.87%；卫生健康210（类）支出31.77万元，占3.75%；住房保障221（类）支出45.37万元，占5.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为846.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：行政运行201（类）02（款）01（项）:支出决算为647.77万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

2.一般公共服务：政协会议201（类）02（款）04（项）:支出决算为24.74万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

3.一般公共服务：委员视察201（类）02（款）05（项）:支出决算为14.47万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

4.一般公共服务：事业运行201（类）02（款）50（项）:支出决算为15.66万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为44.39万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

6.社会保障和就业：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为22.2万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

7.医疗卫生与计划生育：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为21.88万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

8.医疗卫生与计划生育：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

9.医疗卫生与计划生育：公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为9.37万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

10.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为45.37万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出807.16万元，其中：

人员经费676.4万元，主要包括：基本工资127.82万元、津贴补贴142.19万元、奖金182.68万元、绩效工资10.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.39万元、职业年金缴费22.2万元、职工基本医疗保险缴费22.4万元、公务员医疗补助缴费9.37万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金45.37万元、生活补助64.78万元、医疗费补助1.18万元、奖励金0.02万元。

公用经费129.34万元，主要包括：办公费50.11万元、水费0.25万元、电费2.51万元、邮电费12.38万元、差旅费21.25万元、会议费1万元、培训费3.87万元、公务接待费1.46万元、公务用车运行维护费36.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为37.97万元，完成预算43万的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.51万元，占96.15%；公务接待费支出决算1.46万元，占3.85%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.51万元,完成预算96.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年34.46万元增加2.05万元，增加5.95%。主要原因是出差、下乡开展工作用车次数增加以及车辆维修费的增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车辆、金额万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出36.51万元。主要用于政协机关公务用车出差、下乡等开展工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.46万元，完成预算5万元的29.2%。公务接待费支出决算比2020年减少1.26万元，下降46.32%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，183人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括：接待省、州、县政协到我县的各类学习考察活动期间产生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

政协办公室按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）部门开展绩效评价结果。

政协办按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协黑水县委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政协办机关运行经费支出129.34万元，比2020年185.77万元，减少56.43万元，下降30.38%。主要原因是减少了人大机关食堂费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协办共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行2010201（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行2010250（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议2010204（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察2010205（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）,指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）,指财政部门安排的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费2101103（项）,指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：政协办三公经费2021年决算情况说明

附件1-2：政协办2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：政协办2021年部门决算报表