2023年度中共黑水县委办公室部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共黑水县委办公室主要负责县委日常文书的处理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业性收费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。

2.围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

 3.负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其他固定资产，负责县委办公室行政事业性收费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作。

 4.负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。

5.负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

二、机构设置

  本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，无下级二级预算单位，与上年相比持平。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1174.31万元，与2022年收入944.06万元相比，增加230.25万元，增加24.39%。主要变动原因是2022年我单位有存量资金，2023年单位无存量资金;2023年度支出总计1174.31万元，与2022年支出1200.35万元相比，减少26.04万元，减少2.17%。主要变动原因是2023年我单位厉行节约，严格控制三公经费，严格按照预算执行。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1174.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1174.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1174.31万元，其中：基本支出1041.02万元，占88.65%；项目支出133.29万元，占11.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1174.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少26.04万元，减少2.17%。主要变动原因是2023年我单位厉行节约，严格控制三公经费，严格按照执行预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1174.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年支出1200.35万元相比，减少26.04万元，减少2.17%。主要变动原因是2023年我单位厉行节约，严格控制三公经费，严格按照预算执行。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1174.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出为988.28万元，占比84.16%；社会保障和就业支出为94.13万元，占比8.02%；卫生健康支出为43.85万元，占比3.74%；交住房保障支出为48.05万元，占比4.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1174.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为854.99万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为18.65万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为114.64万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.75万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.38万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.92万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.94万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.05万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1041.03万元，其中：

人员经费768.18万元，主要包括：基本工资121.58万元、津贴补贴168.49万元、奖金166.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.75万元、职业年金缴费31.38万元、职工基本医疗保险缴费29.92万元、公务员医疗补助缴费13.94万元、其他社会保障缴费5.71万元、离休费19.86万元、抚恤金48.32万元、生活补助48.37万元、奖励金0.01万元、医疗费补助3.10万元、住房公积金48.05万元。

公用经费272.85万元，主要包括：办公费101.75万元、水费0.2万元、电费8.62万元、邮电费39.57万元、差旅费20.08万元、维修（护）费2.48万元、租赁费：0.84万元、会议费5.10万元、培训费2.93万元、公务接待费0.20万元、劳务费5.24万元、公务用车运行维护费80.20万元、工会经费5.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为80.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年单位厉行节俭，严格按照预算执行。较上年度124.71万元，减少44.31万元，下降35.53%，主要原因为2022年我单位有公务用车购置费，2023年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算80.20万元，占99.76%；公务接待费支出决算0.20万元，占0.24%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出80.20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少44.34万元，减少的原因是2022年新购进公务用车一辆，产生了公务用车购置费，2023年无公务用车购置费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车7辆。

公务用车运行维护费支出80.20万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年0.17万元增加0.03万元，增加17.65%。主要原因是本单位2023年我单位严格按照预算执行三公经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共黑水县委办公室机关运行经费支出272.85万元，比2022年减少98.29万元，减少26.48%。减少的主要原因是2022年新购进一辆公务用车，产生了公务用车购置费，2023年无公务用车购置费、2023年我单位严格控制预算、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共黑水县委办公室采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委办共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2023年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中不涉及项目。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委办公室2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2013101行政运行：指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2013105专项业务：指用于保障全县通信畅通等邮电费的开支。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指用于购置电脑设备等的开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2101101行政单位医疗指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2101103公务员医疗指本单位职工应缴纳的机关公务员医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2210201住房公积金指本单位应缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1-1中共黑水县委办公室“三公”经费2023年决算公开

     1-2中共黑水县委办公室2023年部门整体支出绩效评价报告

     1-3中共黑水县委办公室2023年度部门预算项目支出绩效自评表

     1-4中共黑水县委办公室2023年部门决算公开报表

附件1-1：中共黑水县委办公室2023年三公经费公开

附件1-2：部门预算项目支出绩效自评表

附件1-3：中共黑水县委办公室2023年预算绩效评价报告

附件1-4：中共黑水县委办公室2023年决算公开报表