2018年度黑水县档案局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月30日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

十四、政府采购情况表………………………………………….22

十五、其他公开事项………………………….…………………22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、负责贯彻执行和宣传《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案事业的发展计划。2、依法对全县各级各类档案管理工作进行组织、引导、监督检查。积极参加全州档案学术研究活动。3、依法集中统一管理和接收、征集、整理县级机关团体、事业单位的主要档案资料，保守党和国家机密，确保档案的完整与安全。4、积极收集档案信息资料，依法向社会开放档案。5、完成县政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是深入推进档案法制建设。认真开展档案法治宣传教育，增强广大干部群众依法治档、依法行政、依法维权的观念。一年来，共开展档案法治集中宣传活动1次，开办电视宣传专栏1期，制作发放各类宣传资料800余份。

二是深入开展档案业务指导。。一年来，共指导检查全县机关企事业单位28个。对17个乡镇的精准扶贫档案进行了两轮全覆盖指导，对8个县级部门进行重点指导，现场查找问题22个，帮助解决22个，有力地提高了各单位档案人员的业务水平，促进了档案工作规范化管理。

三是有序开展档案接受进馆。一年来，共计接收进馆档案250卷，馆藏档案总数达到4万余卷。进一步完善档案利用工作机制，指定专人做好现行文件接收、整理、保管、提供利用等服务工作。一年来共接待利用者320余人（次），提供利用档案资料271余（卷），进一步提高了档案服务民生的力度和深度。

四是用好爱国主义教育基地平台。我们对展馆图片、文字及时进行了更新，对硬件设施及时进行了升级补充，不断提高展馆的知名度、影响力。在“五·四”“六·一”“十·一”“七一”“一二·九”等特殊时段，共组织学生、机关干部、基层群众200余人进馆参观，极大地增强了干部群众的凝聚力和向心力。

五是积极做好重大项目档案管理。积极落实全州重点项目档案登记工作，一年来，共计登记34个项目重大项目，并对相关业主单位进行了档案法律法规宣讲，实地指导项目档案管理工作，提高了档案服务项目工作的能力和水平。

二、机构设置

黑水县档案局无下属二级预算单位。核定编制9人，设局（馆）长1名，副局（馆）长2名，内设办公室、业务指导股和保管利用股3个股室，参照执行公务员制度管理。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计178.25万元，与2017年相比，增加10.23万元，下降6.09%。主要变动原因是调资人员经费增加;支出总计183.96万元。与2017年相比，增加16.55万元，增长9.89%。主要变动原因是调资，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计178.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计183.96万元，其中：基本支出177.34万元，占96%；项目支出6.63万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计178.25万元、支出总计183.96。与2017年相比，财政拨款收入总计增加10.23万元、支总计各增加16.55万元，收入总计增加6.09%、支总计各增加9.876%。主要变动原因是调资，人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出183.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加10.23万元，增6.09%。主要变动原因是：调资。人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出178.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出148.06万元，占83.06%；；社会保障和就业（类）支出20.06万元，占11.25%；医疗卫生支出5.07万元，占2.84%；住房保障支出10.77万元，占6.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为148.06，完成预算156%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）26（款）01（项）行政运行:支出决算为141.43万元，完成预算100%。

2.201一般公共服务支出（类）26（款）04（项）档案馆:支出决算为6.63万元，完成预算100%。

3.208社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为14.37万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是：调整养老保险金的缴费基数。

4.208社会保障和就业支出（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为5.7万元，完成预算100%。

5.210医疗卫生与计划生育支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为5.07万元，完成预算100%。

6.221住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为10.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出177.34万元，其中：

人员经费162.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占95.78%；公务接待费支出决算0.14万元，占4.22%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出：本单位2018年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出:3.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.67万元，下降17.39%。主要原因是：厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.18万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降18.18%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0,14万元，主要接待上级有关部分指导，调研、检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年开展部门整体预算绩效评价两次，一次为1-6月开展一次，一次为全年一次，两次均认真详细地对2018年预算执行做了分析。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“档案抢救和保护”1个保运转类项目，不属于基本建设项目，未做重点项目绩效评价

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按照要求对2018年度部门整体指出绩效评价情况开展自评，《黑水县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件2.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出15.22万元，比2017年减少5.99万元，下降28.23%，主要原因是：厉行节约

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，属于一般公务用车。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

12.行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为给职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：档案局“三公”经费附件2：档案局部门整体绩效附件3：档案局2018年部门决算报表