2023年度黑水县新华书店部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置3

第二部分2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释13

第四部分附件15

第五部分附表17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 黑水县新华书店是差额拨款的公益二类事业单位，财政负责书店在编人员80%的工资性支出经费，其余经费支出均由书店自身承担。本书店主要负责全县中小学教材教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化用品的零售工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.助力学习教育。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我单位借助时机，发挥思想政治教育系列读物发行的主渠道、主阵地作用。设立专柜推出“课程思政教育专柜”“党史党建学习专柜”“学习习近平新时代中国特色社会主义思想专柜”等展示国家重要文献和政治书籍，据统计2023年征订《中国共产党章程》党的二十大报告等政治书籍1609册，满足全县党政企事业单位学习教育。

2.免费送书到校。2023年春秋两季为了扎实做好教材征订发行工作，成立教材工作小组，制定发行应急方案，按照科学路线逐一送书到校，实现“课前到书人手一册”任务。今年春秋两季共发放教材教辅93365册，码洋868007.25元，（其中免费教材为54455册，码洋334397元，幼儿园教材,963册，码洋6066.90元，高中教材教辅及教师用书8910册，码洋165642.35元，小学初中教辅及教师用书29037册，码洋361901元），保质保量完成全县教材教辅征订发行任务。

3.开展“全民阅读”。为了满足广大群众对美好精神生活的向往，我店多措并举，通过多种活动服务读者，为促进“全民阅读”、建设学习型社会作出贡献。

一是2023年4月23日借助“世界读书日”举办“书香黑水·全民阅读”主题活动，通过组织开展“读书会”、“阅读心得体会”等不同的方式，营造书香黑水全民阅读氛围。活动展示政治书籍、地方文献、少儿读物、工具书等，共计1000余册书籍供此次阅读活动。

二是2023年7月19日，在暑假之际到慈坝乡开展“新时代乡村阅读季”捐赠活动，在西北窝村、慈坝村活动中心，开展“全民阅读•进农村”主题图书捐赠活动，共计向慈坝乡村民学生捐赠100余册图书，涉及文学，物理、童话、漫画 、农业科技、青少年教育、幼儿教育等多个类别，丰富学生暑假生活，满足群众多样化阅读需求。

三是2023年10月13日到七一维古小学开展“全民阅读•进校园”捐赠图书活动。向七一维古小学共捐赠40余本书籍，文化用品61件，包括笔筒20个、双肩书包9个、足球4个，折叠文件袋4个，固体胶24个。

二、机构设置

黑水县新华书店下属二级单位,本单位属差额拨款事业单位。事业编制8名，年末实有在职6名。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计103.46万元，与2022年相比，增加32.87万元，增加46.56%。主要变动原因是本年度新进一名职工，相应的人员经费增加；一名退休职工去世，增加丧葬抚恤费;2023年总支出103.46万元。与2022年相比，增加30.71万元，增加42.21%，增加原因为本年度新进一名职工，相应的人员经费支出增加；一名退休职工去世，增加丧葬抚恤费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年本年度总收入103.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入103.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年度总支出103.46万元，其中：基本支出103.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计103.46万元，财政拨款支出总计103.46万元。与2022年相比，财政拨款收入增加32.87万元，增加46.56%，主要变动原因是本年度新进一名职工，相应的人员经费增加；一名退休职工去世，增加丧葬抚恤费。财政拨款支出增加30.71万元，增加42.21%。主要原因是本年度新进一名职工，相应的人员经费增加；一名退休职工去世，增加丧葬抚恤费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出103.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加32.87万元，增加463.56%。主要变动原因是本年度新进一名职工，相应的人员经费增加；一名退休职工去世，增加丧葬抚恤费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出103.46万元，主要用于以下方面:207科目文化旅游体育与传媒支出80.81万元，占比78.11%，208社会保障和就业支出11.58万元，占比11.19%；210医疗卫生支出5.15万元，占比4.98%；221住房保障支出5.92万元，占比5.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为103.46万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）2070109:支出决算为80.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为7.73万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为3.85元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为3.85万元，完成预算100%。公务员医疗补助2101103：支出决算为1.30万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为5.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出103.46万元，其中：

人员经费103.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平，主要原因无公务接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度我单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2023年度我单位未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备,0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本书店按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年我书店积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。我书店按照《2023年县级部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得分96.2分。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无项目实施，因此本单位无预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县新华书店2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:主要用于本单位人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件：1-1.黑水县新华书店2023年度“三公”经费决算公开

1-2.黑水县新华书店2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县新华书店2023年度部门决算公开报表

附件1-1：黑水县新华书店2023年度“三公”经费决算公开

附件1-2：黑水县新华书店2023年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县新华书店2023年度部门决算报表