2023年度黑水县人民政府办公室部门决算编制说明

目 录

公开时间：2024年9月8日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置2

第二部分2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件....................................18

第五部分附表......................... .........46

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

4.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7.根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责政府法制工作，管理行政诉讼、行政复议。

9.受县政府领导委托，负责全县目标管理工作的指导和协调。

10.负责全县外事工作。

11.组织实施全县无线电管理工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

2023年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝藏区奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。

加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。

二、机构设置

黑水县人民政府办公室为一级行政单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入黑水县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括1个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1591.75万元，与2022年相比，减少198.83万元，下降11.1%。主要变动原因是厉行节约;支出总计1591.75万元，与2022年相比，减少198.83万元，下降11.1%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、预算情况说明

2023年本年收入合计1591.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1591.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1591.75万元，其中：基本支出1464.81万元，占92.02%；项目支出126.94万元，占7.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3183.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少397.66万元，下降22.2%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1591.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少198.83万元，下降11.1%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1591.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出1349.98万元，占84.81%；社会保障和就业208（类）支出125.21万元，占7.87%；医疗卫生支出210(类)支出51.13万元，占3.21%；住房保障221(类)支出65.43万元，占4.11%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1591.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为928.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）事业运行50（项）:支出决算为292.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数

一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：支出决算为126.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2.国防支出203（类）国防动员06（款）兵役征集01（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

国防支出203（类）国防动员99（款）其他国防支出01（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为83.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为41.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为27.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为12.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为65.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1461.81万元，其中：

人员经费867.3万元，主要包括：基本工资167.42万元、津贴补贴173.39万元、奖金154.02万元、绩效工资121.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.47万元、职业年金缴费41.74万元、职工医疗保险缴费39.61万元、公务员医疗补助缴费11.52万元、其他社会保障缴费8.77万元、住房公积金65.43万元。

公用经费423.26万元，主要包括：办公费131.42万元、水费8.13万元、电费4万元、邮电费7万元、差旅费73.05万元、维修（护）费103.65万元、租赁费0.7万元、会议费6.9万元、培训费1.57万元、86.87公务用车运行维护费84.55万元、公车用车购置费58.95万元。

对个人和家庭补助68.59万元，主要包括抚恤金50.96万元、生活补助15.39万元、医疗费补助2.2万元、奖励金0.03万元。

资本性支出105.64万元，主要包括专用设备购置105.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为213.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算199.14万元，占93.14%；公务接待费支出决算14.68万元，占6.86%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出199.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年197.31万元增加1.83万元，增加0.93%。主要原因是新购置公务用车费用增加。

其中：公务用车购置支出59.17万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额58.95万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车10辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出139.97万元。主要用于办公室日常工作和领导因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出14.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年17.62万元减少2.94万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，2580人次（不包括陪同人员），共计支出14.68万元，具体内容包括：具体内容包括主要用于接待国家、省级、州级等上级主管单位指导，视察，检查业务工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本办工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）本部门在2023年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1591.75万元，执行数为1591.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

（四）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人民政府办公室部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，黑水县人民政府办公室机关运行经费支出441.23万元，比2022年增加246.52万元，上升126.61%。主要原因是项目类决算功能科目在公用经费进行体现。（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县人民政府办公室政府采购支出总额58.95万元，其中：政府采购货物支出58.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于国旗采购。授予中小企业合同金额58.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县人民政府办公室共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）03（款）01(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出201（类）03（款）50(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.国防支出203（类）06（款）01(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

12.国防支出203（类）06（款）07(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

13.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保障和就业支出（社会保险经办机构）。

14.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

15.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16.208（类）01（款）99（项）：指其他社会保险管理事务支出

17.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件1-1：政府办公室关于“三公”经费2023年决算情况说明汇总

附件1-2：黑水县人民政府办公室2022年部门整体支出绩效评价报告

1-3 黑水县政府办决算公开报表