2018年度黑水县工商联部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月26日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作5

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释20

第四部分附件23

附件123

附件223

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入总表24

三、支出总表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算支出决算表24

十四、政府采购情况表………………………………………….24

十五、其他公开事项…………………………..…………………24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据《中华全国工商业联合会章程》、《中共中央国务院关于加强和改进新形式下工商联工作的意见》（中发〔2010〕16号）文件规定，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。加强非公有制经济代表人士思想政治工作；引导非公有制经济和非公有制经济代表人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；服务非公有制经济发展，参加各种商务活动；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展是工商联的主要职责。

（二）2018年重点工作完成情况。

充分发挥工商联界人大代表、政协委员认真履行参政议政能力，努力为非公经济人士建言献策搭建平台，针对经济发展中的重点、难点、热点问题，组织民营经济人士的人大代表、政协委员为经济发展献言献策，积极引导工商联及人大代表政协委员提出建议，提案，发挥参政议政作用。

不断深化非公有制经济代表人士思想政治工作；切实做好对非公有制经济的“教育、引导、帮助、服务”工作；做好会员发展工作；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，树立四个意识，自觉接受巡查监督；认真扎实开展扫黑除恶专项斗争工作；“6+1”帮扶工作；万企帮万村工作、东西部协作和对口支援工作有机结合起来，并纳入到总重点议事日程上。

二、机构设置

黑水县工商联为一级预算单位，内设机构3个(内设：办公室；经济发展部；宣传组织部）。本单位下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

黑水县工商联单位总编制4名，其中：行政编制2名，工勤2名。在职人员总数7人，其中：行政人员7人；退休人员2人。 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计153.81万元，与2017年相比，增加了38.32万元，上升幅度33.18%。主要原因是：是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计153.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计155.74万元，其中：基本支出155.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入153.81万元、支出155.74万元。与2017年相比，财政拨款收入增加38.32万元，上升幅度33.18%；原因：是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加。支出增加40.25万元，增长34.86%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出155.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增支出增加40.25万元，增长34.86%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出155.74万元，主要用于以下方面;一般公共服务支出（类）121.04万元，占77.72%；社会保障和就业（类）支出19.88万元，占12.76%；医疗卫生支出4.81万元，占3.09%；住房保障支出10.01万元，占6.43%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为155.74万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出201（类）28（款）01（项）：支出决算为121.04万元，完成预算数100%；

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为14.2万元，完成预算数100%；

3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为5.68万元；

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.81万元，完成预算100%；

5.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.01万元，完成预算数100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出155.74万元，其中：

人员经费145.13万元，主要包括：基本工资32.75万元、津贴补贴41.48万元、奖金33.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.2万元、职业年金缴费5.68万元、其他社会保障缴费5.95万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.76万元、医疗费、奖励金、住房公积金10.01万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.61万元，主要包括：办公费2.44万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.07万元、电费0.66万元、邮电费0.57万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.03万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.07万元、租赁费、会议费、培训费0.1万元、公务接待费0.09万元、劳务费3.04万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占94.48%；公务接待费支出决算0.09万元，占5.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.34万元，下降68.49%，主要原因是本年未发生车辆大修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年1月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、其他车辆0辆。

公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于加强非公有制经济代表人士思想政治工作；引导非公有制经济和非公有制经济代表人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；服务非公有制经济发展，参加各种商务活动；（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：用餐费0.10万元，主要用于接待上级及主管单位指导，视察，检查业务工作（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县工商联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县工商联机关运行经费支出10.61万元，比2017年减少2.56万元，下降19.42%。下降主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县史志办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县工商联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出201（类）28（款）01（项）：指行政运行。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：工商联2018年三公经费决算说明附件2：工商联2018年整体绩效报告附件3：工商联单位2018年部门决算报表(1)