2018年度黑水县史志办部门决算编制说明

2018年度黑水县史志办部门决算编制说明 

　　目录 

　　公开时间：2019年8月30日 

　　第一部分部门概况 4 

　　一、基本职能及主要工作 5 

　　二、机构设置 6 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 7 

　　一、收入支出决算总体情况说明 7 

　　二、收入决算情况说明 8 

　　三、支出决算情况说明 9 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16 

　　十、预算绩效情况说明 16 

　　十一、其他重要事项的情况说明 17 

　　第三部分 名词解释 19 

　　第四部分附件 22 

　　附件1 22 

　　附件2 24 

　　第五部分附表 30 

　　一、收入支出决算总表 31 

　　二、收入总表 32 

　　三、支出总表 33 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 34 

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）35 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41 

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表42 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 43 

　　十四、政府采购情况表 44 

　　十五、其他公开事项45 

   第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 

　　1、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。  

　  2、地方志工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。  

　　3、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。  

　　（二）2018年重点工作完成情况。 

　　1.完成拍摄制作2018年口述历史纪录片《沟域嬗变》，通过专家、学者的讲述，同时采访相关事件亲历者及其后代，加上现场画面和情景再现等方式，既交代“黑水沟域经济”发展的大背景，同时追溯“黑水沟域经济”富有传奇的历史故事。 

　　2.完成《中国共产党黑水县执政实录（2017）》政府采购和编撰、出版工作。 

　　3.开展口述历史“七进活动”， 巩固口述历史进大巴、进学校、进军营成果。向县委宣传部、党校、文体广新局、各中小学、军队等单位发放了《一张照片的故事》《红军长征在黑水》《芦花史话》等碟片，并在县电视台播出；创新口述历史纪录片“七进”模式，将口述历史《芦花史话》以微信自媒体传播，提高口述历史受众面；将《红军长征在黑水》制作成长征干部学院黑水分院教学光碟，仅2018年发送近1000碟。 

　　4.完成2017年黑水县执政实录、党史大事记编撰上报工作。 

　　5.配合形势，运用党报党刊、文学作品、革命遗址等做好党史宣传教育工作；配合长征干部学院黑水教学点完成历史资料整理和党课提升工作；收集整理红军长征时期三进三出黑水相关资料，为黑水县红色文化博物馆开馆作准备；协同建成黑水县五里村村史馆，为全州第一个村史馆；发行党史书籍300册。 

　　6.完成好州、县党委及上级党史部门临时交办的各项工作。 

　　二、机构设置 

　　黑水县史志办是属于独立核算一级单位。内设机构3个股室。包括有文秘股、编辑股、党史研究室。 

　　黑水县史志办公室总编制8名，其中：行政编制（参照公务员管理）7名，工勤1名。在职人员总数7人，其中：行政人员（参照公务员管理）6人；退休人员6人，遗属1人。  

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收入总计106.3万元，与2017年相比，减少了42.29万元，降低幅度28.46%。主要原因是：2018年调增了财政统筹返还资金46.7万元，2018年支付目标奖使用的是财返资金，形成了本单位实际收入少于上年收入。 

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入合计106.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出合计153万元，其中：基本支出153万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收入106.3万元、支出153万元。与2017年相比，财政拨款收入减少42.29万元，减低幅度28.46%；2018年调增了财政统筹返还资金46.69万元，2018年支付目标奖使用的是财返资金，形成了本单位实际收入少于上年收入。 

　　支出增加4.4万元，增长2.96%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出153万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增支出增加4.4万元，增长2.96%。主要变动原因是本年工资、五险一金基数、目标奖等人员经费增加。 

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出153万元，主要用于以下方面;一般公共服务支出（类）131.08万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出12.52万元，占8.18%；医疗卫生支出2.99万元，占1.95%；住房保障支出6.41万元，占4.19%；（罗列全部功能分类科目，至类级。） 

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年般公共预算支出决算数为153万元，完成预算100%。其中： 

　　1、一般公共服务支出201（类）28（款）01（项）：支出决算为131.08万元，完成预算数100%。上年支出决算为129.48万元，本年支出较上年支出增加1.6万元。 

　　2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为9.02万元，完成预算数100%。上年支出决算为7.7万元，本年支出较上年支出增加1.32万元。 

　　3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为3.5万元，完成预算数100%。上年支出决算为3.08万元，本年支出较上年支出增加0.42万元。 

　　4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。上年支出决算为2.69万元，本年支出较上年支出增加0.3万元。 

　　5.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为6.41万元，完成预算数100%。上年支出决算为5.65万元，本年支出较上年支出增加0.76万元。 

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出153万元，其中： 

　　人员经费105.53万元，主要包括：基本工资18.11万元、津贴补贴28.34万元、奖金31.68万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费9.02万元、职业年金缴费3.5万元、其他社会保障缴费3.64万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助4.65万元、医疗费0.16万元、奖励金0.02万元、住房公积金6.41万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费47.47万元，主要包括：办公费3.59万元、印刷费39.69万元、咨询费、手续费、水费、电费0.26万元、邮电费0.33万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.23万元、因公出国（ 境）费用、维修（护）费0.02万元、租赁费、会议费、培训费0.21万元、公务接待费0.10万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.04万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。） 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算100%。 

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占91%；公务接待费支出决算0.10万元，占9%。具体情况如下： 

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.07万元，下降6.06%，主要原因是本年未发生车辆大修。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：小型载客汽车1辆、其他车辆1辆。 

　　公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于资料收集、审片、审稿、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。 

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：用餐费0.10万元，主要用于接待上级及主管单位指导，视察，检查业务工作。其中： 

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　其他国内公务接待支出0万元。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。 

　　（二）部门开展绩效评价结果。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县史志办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2018年，黑水县史志办机关运行经费支出47.47万元，比2017年减少10.56万元，下降18.2%。下降主要原因是厉行节约。 

　　（数据来源财决CS05表） 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2018年，黑水县史志办政府采购支出总额28.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.15万元。主要用于出版制作《沟域经济》《年鉴2017》《执政实录》等口述历史和书籍。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（数据来源财决CS06表） 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，黑水县史志办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。） 

　　第三部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。 

　　10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。 

　　12.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：指行政运行。 

　　13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。 

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）