2023年度黑水县供销社部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年09月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府和县委、县政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；负责全县农民专业合作社。研究制定全县供销合作社发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种形式。负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反映供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。组织全县供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头产业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。负责全县农资、烟花爆竹的购销、运输及储存工作，发挥为“三农”服务的纽带作用。 

（二）2023年重点工作完成情况。

1.努力抓商品零售，为经济做贡献。2023年，县供销社加强下属企业和基层供销业务指导，充分发挥它们服务城镇和农村群众生产生活的功能，大力开展商品零售。一年来，1个下属企业和19个基层供销社完成商品购进总额361.86万元，较去年同期增加26.8万元，增长8％；完成商品销售总额425.58万元，较去年同期增加20.26万元，增长5%；实现利润总额为0.62万元。

2.大力开展农资销售，为群众生产服好务。充分发挥农资销售主渠道作用，做好农资保供工作。利用县农资土产日杂公司和4个基层社做好农资调运，积极开展送农资下乡、进村、进户，打通服务群众生产“最后一公里”。年内，储备农资170吨。购进肥料、地膜等农资212吨，销售农资   150吨，其中：复合肥57吨、有机肥60吨、氮肥15吨、磷肥10吨、农膜8吨。

3.为企业服好务，积极开展“天府乡村”公益品牌申报。深入多家企业积极开展“天府乡村”公益品牌申报政策宣传，落实专人深入企业开展申报指导。截至今年12月，3家企业通过省、州审核，成功申报“天府乡村”公益品牌。

 4.积极推进项目工作。落实两项改革后半篇文章安排部署，投入3万元完成黑水芦花镇三达古村、沙石多镇杨柳秋村供销社建设任务，申报三个中心乡镇供销社为示范社，领办村级合作社一家；推进乡村振兴，投入135.3678万元，完成“黑水县农产品销售体系提升项目（二期）”，申报、建设。

5.规范下属企业管理。推进企业改革，进一步落实事企分开，新任命农资土产日杂公司负责人1人，改变公司法人由联社职工兼任现象；指导开展县社下属企业和乡镇原有供销社固定资产清产核资，建立企业固定资产登记台账；指导企业盘活企业资产和进行资产维护，盘活固定资产2处；督促企业处理拖欠原职工丧葬费、遗属生活费遗留问题2起，共计3万余元。

二、机构设置

本单位无下属二级单位，本单位属行政单位。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计399.45万元，与2022年相比，减少329.43万元，下降45.2%。主要变动原因是项目资金变动;支出总计399.45万元。与2022年相比，减少345.89万元，下降46.4%。主要变动原因是项目资金变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计399.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入399.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计399.45万元，其中：基本支出264.08万元，占66.1%；项目支出135.37万元，占33.9%；上缴上级支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计399.45万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少329.43万元，下降45.2%。主要变动原因是项目资金变化。

2023年财政拨款支出总计399.45万元。与2022年相比，财政拨款支出总计减少345.89万元，下降46.4%。主要变动原因是项目资金变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出399.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少345.89万元，下降42.5%。主要变动原因是项目资金变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出399.45万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）30.81万元，占7.71%；卫生健康支出（类）14.38万元，占3.60%；农林水支出（类）135.37万元，占33.89%；商业服务业等支出（类）203.26万元，占50.88%；住房保障支出（类）15.63万元，占3.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为399.45，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.54万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.27万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.64万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为135.37万元，完成预算100%。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为203.26万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出264.08万元，其中：人员经费242.67万元，主要包括：基本工资44.71、津贴补贴51.40万元、奖金48.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.54万元、职业年金缴费10.27万元、职工基本医疗保险缴费9.64、公务员医疗补助缴费4.74万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金15.63万元、抚恤金21.12万元、生活补助12.97万元、医疗费0.92万元等。

公用经费21.41万元，主要包括：办公费10.15万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费1.2万元、差旅费4.95万元、其他交通费4.31万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平，与上年决算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.35万元，下降100%。主要原因是2023年无公务接待。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县供销合作社联合社机关运行经费支出21.41万元，比2022年度增加1.75万元，增加8.87%，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县供销社政府采购支出总额135.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135.37万元、政府采购服务支出0万元。主要用于黑水县农产品销售体系提升项目（二期）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，供销社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织黑水县农产品销售体系提升（二期）项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：医疗卫生与计划生育支出。

12.农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）:指的是有关于农林水方面的支出。

13.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）行政运行01（项）：一般行政运行经费。

14.商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款） 其他商业流通事务支出99（项）：有关商品运行支出。

15.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县供销合作社联合社单位“三公”经费2023年决算公开

        1-2.黑水县供销合作社联合社单位2023年度部门整体支出绩效评价报告

        1-3.黑水县供销合作社联合社单位2023年度XX项目支出绩效评价报告 

        1-4.黑水县供销合作社联合社单位2023年部门决算公开报表

附件1-1：供销社单位“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：供销社单位2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：供销社单位2023年黑水县农产品销售体系提升工程(二期）项目支出绩效评价报告.docx

附件1-4：供销社单位2023年部门决算报表