2018年度黑水县机关事务管理局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月18日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

十四、政府采购情况表………………………………………….22

十五、其他公开事项………………………….…………………22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县机关事务管理局为正科级公益一类事业单位，经费来源为财政全额预算，内设办公室、车辆管理股、资产和节能管理股、公务接待股四个股室，主要职能职责是：全面贯彻落实党中央、国务院各项政策方针，主动对接上级主管部门，完成机关事务管理相关工作；围绕县委县政府重大决策部署，坚持管理与服务并重，统筹做好公务接待、节能降耗、一般公务用车及公房（周转房）管理等工作，保障党政机关高效运行。

（二）2018年重点工作完成情况

1.持续抓好公务接待工作。在大型活动方面，切实做好全州生态扶贫现场会、2018四川红叶生态旅游节暨黑水县第六届冰山彩林·生态文化旅游季（第九届四川省乡村文化旅游节秋季）、汶川“5.12”大地震十周年对口援建代表团四川行食宿及车辆保障工作，有力保障活动顺利开展；在重要公务接待方面，高质量完成了国家交通运输部李小鹏部长赴黑水调研交通扶贫工作、省政协钟勉副主席一行赴黑水开展脱贫攻坚专题调研、省委第三巡视组脱贫攻坚领域专项巡视后勤保障工作；在商务接待方面，高质量完成了华润集团赴我县接洽光伏扶贫项目建设、慕容集团赴我县考察调研等商务活动后勤保障工作；在省外嘉宾接待方面，高质量完成了浙江省东西部协作嘉兴党政代表团赴黑水考察、中央第九巡视组交通扶贫检查食宿及车辆保障工作，赢得了各级嘉宾广泛好评和充分肯定。截至目前，完成公务接待139批次2266人，商务接待11批次141人。

2.持续抓好公务用车管理。严格实施更新、报废、维修审批、节假日定点封存等制度，逐步完善一车一档案，强化车况和行车监管。截止目前，开展实地督查4次，未发生违规乱停乱发现象；完成乡镇、部门25辆一般公务用车更新上户工作；对县卫计局、红十字会生产生活用车车况进行跟踪检查，及时回收被淘汰的25辆一般公务用车。经县政府第25次常务会审定，将满足报废条件的21台一般公务用车移送州车管所报废。

3.持续抓好节能降耗宣传。今年以来，我局开展“节能降耗，保卫蓝天”主题宣传1次；开展节能降耗工作业务培训1次74人次，实现填报单位全覆盖。另一方面，科学统计，及时上报。探索建立数据统计联络员管理制度，确定专人负责，明确职能职责，拉紧责任链条；统一填报标准，确保统计工作获得最真实的数据，为上级决策提供坚实的数据基础。

4.持续抓好机关食堂管理。安排专人负责食堂日常管理，建立健全物资入库、使用明细、定期消毒、值班值守等工作制度，不断提高管理科学化水平。坚持厉行节约原则，建立机关食堂微信群，定时公布伙食搭配。截止目前，累计就餐人数达1.8万余人次。发挥接待职能，坚持就地取材原则，向各级嘉宾展示民族饮食文化。今年以来，机关食堂接待各级嘉宾30批次389人次。

5.持续抓好办公用房管理。严格按照《党政机关办公用房管理办法》要求，对办公用房使用情况进行集中清理，没有发生违规使用办公用房问题。协调解决了县委农工办、县国投公司办公用房问题。

二、机构设置

本单位属于财政补助类事业单位1个。

 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计547.69万元，因我单位是2017年末新成立单位，故无2017年决算数据对比。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计547.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计597.53万元，其中：基本支出423.33万元，占70.85%；项目支出174.19万元，占29.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计597.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出597.53万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出597.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出581.35万元，占97.3%；社会保障和就业（类）支出8.94万元，占1.5%；医疗卫生与计划生育支出2.22万元，占0.4%；住房保障支出5.02万元，占0.8%。

附件1：机管局三公经费附件2：部门整体绩效附件3：机管局单位2018年部门决算报表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出423.33万元，其中：

人员经费62.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费360.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为518.65万元。完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算344.45万元，占66.41%；公务接待费支出决算174.19万元，占33.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出344.45万元。

其中：公务用车购置支出337.31万元。全年按规定更新购置公务用车17辆，其中：轿车17辆主要用于全县各乡镇公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出7.14万元。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“三公”经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看黑水县机关事务管理局预算编制严格按照《预算法》来编制，编制较为及时，准确，确保预算编制的全面性和科学性。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看财政资金均实行财政统一管理，专项资金实行专项管理、专款专用，单独核算。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整，我所根据实际情况制定了适用于我局的内控制度，日常的支出严格按照内控制度执行。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映了公务接待等项目，未做重点项目绩效评价

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县机关事务管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出531.51万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额349.6万元，其中：政府采购货物支出349.6万元。主要用于公务接待工作。授予中小企业合同金额349.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业:本单位职工的各类保险。

5、医疗卫生与计划生育支出：本单位行政事业单位医疗费用。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出：是本单位职工住房公积金支出。

9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。