黑水县交通局2021年部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

（二）重点工作完成情况

    二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效目标完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

交通运输局是黑水县负责全县道路旅客运输（含旅游客运、出租客运）、货物运输、装卸搬运和民间运输（含小型机动、非机运车船和人力板车的运输）、车船维修检测、运输服务等行业管理；培育和管理全县道路运输市场；组织协调关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理；负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。

根据州委、州政府关于2021年全州工作的总体部署，2021年主要工作是:为保质、保量按期完成任务，我局进一步充实了工程建设管理机构，按片区进行质量、进度、安全等方面的管理，进一步落实了责任。同时还制定了工程建设管理的各种规章制度，用制度管人管事，对工程项目进行倒排工期，严格控制质量和进度，落实安全生产责任，全力推进交通基础设施项目建设进程。

（二）重点工作完成情况

1、G347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改造工程。项目全长约155.169公里，黑水县境内112.061公里，工可投资29.8亿元，施工图预算26.7亿元，施工合同总价17.69亿元。该项目于2019年6月开工建设，累计完成投资累计完成投资18.61亿元，隧道工程96.38%，桥梁工程91.97%，涵洞工程98.08%，挡防工程99.65%，路面工程93.84%，绿化工程90.18%，安保工程82.43%。

2、S446线黑水县扎窝至红岩隧道新建工程。计划投资6.72亿元，项目全长8.404公里，该项目于2018年1月6日开工建设，累计完成投资累计完成投资4.95亿元，隧道工程完成88.45%,桥梁桩基完成91%，桥梁下构完成90.5%，桥梁上构完成95%。

3、S446松黑路晴朗乡下达盖村至S447渔卡路才盖村连接线道路建设工程。路线起点位于卡龙镇才盖村与S447相接，终点位于晴朗乡下达盖村与S446相接，全长41.252171km，主要技术指标：四级公路与农村公路结合。

4、为全面贯彻党中央、国务院对“三农”工作部署、全国农村公路现场会议和州委州政府创建全国“四好农村路”示范州暨十四五交通大会战动员大会精神，我局深入推进省级“四好农村路”创建工作，全面推进我县农村公路建、管、养、运协调可持续发展。围绕“产业建路网”，聚焦贫困村退出“有硬化路”标准，助力乡村振兴奠定坚实基础。

5、扎实开展水毁道路抢通保通恢复：今年6月以来，我县连续出现强降雨过程，并出现大暴雨、特大暴雨等天气，本次降雨时间长、范围广，雨量高度集中，造成我县道路损毁严重。在县委、县政府的正确领导以及各乡镇党委政府大力支持和帮助下，及时组织社会力量，调集人、机、料，清理塌方，抢修道路，已完成色瓦路、大慈路、龙洛路等三条水毁乡道修复工作，保障行人车辆通行。

二、机构设置

交通局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入交通局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、黑水县交通运输局

2、黑水县农村公路管理服务中心

人员情况，2021年编制人，其中：行政人员18人，参公事业人员0人，事业人员8人，2021年年末在职实有人数26人、离退休2名，退休人员18名。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6880.431万元，与2020年相比减少21716.77万元，下降75.94%。主要变动原因：“四好”农村公路建设工程、德石窝村道提升改造工程、农村公路村道维修加固和村组连接线工程、贫困村村组道安保工程、三奥雪山旅游基础设施项目（旅游公路）工程项目资金投入减少，新增项目较上年减少；支出总计13487.95万元。与2020年相比，减少14008.76万元，下降50.95%。主要变动原因：是项目支出降低。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合6880.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6878.45万元，占99.97%，政府性基金预算财政拨款收入1.98万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计13487.95万元，其中：基本支出711.55万元，占5.28%。项目支出12776.39万元，占94.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出

（图3：支出决算结构图）（柱状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入6880.43万元，支出总计13487.95万元。与2020年相比：财政拨款收入减少21716.77万元，下降75.94%。支出减少14008.76万元，降低50.95%。主要变动原因一是本年度增加了人均经费标准、增资，五险一金基数增加;二是“四好”农村公路建设工程、德石窝村道提升改造工程、农村公路村道维修加固和村组连接线工程、贫困村村组道安保工程、三奥雪山旅游基础设施项目（旅游公路）工程项目资金投入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13376.92万元，占本年支出合计的99.18%。与2020年一般公共预算财政拨款支出25824.46万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少12447.54万元，下降48.20%。主要变动原因是：“四好”农村公路建设工程、德石窝村道提升改造工程、农村公路村道维修加固和村组连接线工程、贫困村村组道安保工程、三奥雪山旅游基础设施项目（旅游公路）工程项目资金投入减少。 

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13376.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1845.38万元，占13.8%，社会保障和就业支出55.01万元，占0.41%；卫生健康支出26.86万元，占0.2%；农林水支出5228.75万元，占39.09%。交通运输支出6181.92万元，占46.21%，住房保障支出39.00万元，占0.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为13487.94万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1845.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.67万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.34万元，完成预算100%.

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为13.48万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.87万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）:支出决算为7.51万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为79.37万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为1866.74万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为1404.1万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1878.55万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为459.94万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1942.23万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为431.62万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为442.24万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为608.57万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为1585.99万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算300万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.00万元，完成预算100%。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）:支出决算为109.05万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为95万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为316.33万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出777.19万元，其中：人员经费585.99万元，主要包括：30101基本工资106.61万元、30102津贴补贴104.97万元、30103奖金108.76万元、30107绩效工资68.93万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费35.67万元、30109职业年金缴费19.34万元、30110职工基本医疗保险缴费19.35万元、30111公务员医疗补助7.51万元、30112其他社会保障缴费5.95万元、其他工资福利支出、30301离休费29.82万元、30305生活补助38.77万元、30307医疗费补助1.24万元、30209奖励金0.05万元、30113住房公积金39.00万元。

公用经费125.57万元，主要包括：30201办公费40.58万元、30206电费1.14万元、30207邮电费3.8万元、取暖费、物业管理费、30211差旅费28.65万元、因公出国（境）费用、30213维修（护）费0.12万元、租赁费、会议费、30216培训费1.34万元、30217公务接待费3.37万元、30226劳务费14.78万元、30227委托业务费7.5万元、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费24.30万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.3万元，占87.82%；公务接待费支出决算3.37万元，占12.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.16万元，下降14.92%，主要原因是增加了公务用车次数、燃油费油价上涨。

 3.公务接待费支出3.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.23万元，上升7.49%。主要原因：接待批次增加。

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出111.03万元。项目支出111.03万元，占100%

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效整体情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效情况完成良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2021年度部门决算中反映“四好”农村公路建设工程（第二批）、2021年黑水县革命老区建设项目、黑水县渔卡公路水毁整治工程、2021年黑水县革命老区建设项目、黑水县奶子沟（马河坝村、银针村）彩林风景区旅游路建设、2021年农村公路养护5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，。选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）2021年“四好农村”公路第二批建设项目。涉及乡道四条56.2公里（石碉楼乡道、色瓦乡道、龙洛乡道、慈坝乡道）。计划投资1453.38万元，项目于2021年3月开工建设，8月底完成，并于2021年11月完成由县级相关部门组织的交竣工验收合格，已完成交（竣）工决算，并已完成工程审计。

（2）2021年黑水县革命老区建设项目(木都村道、扎苦村道、牙窝村道、英博村查拉村道路基路面工程)，本项目共包含4条道路，涉及3个乡镇的4个村，途经芦花镇英博村查拉、知木林乡木都村、麻窝乡扎苦村、牙窝村，其中，英博村查拉村道路线长度为2.89km，木都村道路线长度为5.121km，扎苦村道路线长度为8.118km，牙窝村道路线长度为6.247km，路线总长22.376km。项目2021年8月通过公开招标建设，截止目前已经全部完成扎苦村道、牙窝村道建设，完成投资600万元，剩余村道计划2022年3月开工建设，8月完成。

（3）黑水县奶子沟（马河坝村、银针村）彩林风景区旅游路建设。建设里程7.635公里，四级公路双车道，同步建设停车场、观景台、旅游厕所等服务设施。项目于2021年7月开工建设，完成投资1200万元，计划2022年11月完成。

（4）黑水县渔卡公路水毁整治工程。计划投资641.29万元，涉及我县知木林镇、卡龙镇，路线长35.941公里，对局部水毁路基路面及安保设施进行修复，项目于2021年5月开工建设，9月完成，通过县级相关部门组织的交竣工验收合格，完成投资641.29万元，已办理工程竣工决算。正在安排第三方审计公司进行工程审计

（5）2021年农村公路养护。项目总投入198.33万元，到位资金198.33万元，资金到位率100%，用于全县农村公路的养护，主要包括农村公路路面补修，水沟改造，桥面铺装、伸缩缝修复、挡土墙修建、涵洞拆除重建等。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《交通局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年交通局机关运行经费支出106.57万元，比2020年减少132.43万元，下降55.41%。主要原因是：本年:人均经费标准降低，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳单位职工基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳单位职工职业年金缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指缴纳单位住房公积金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：主要指缴纳公务员医疗补助。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：主要指缴纳事业人员医保。

14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:主要指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:主要指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广等方面的项目支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:主要指反映出上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:主要指反映新建公路支出，公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:主要指公路养护支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:反映公路运输公路支出和公路路政管理支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:主要指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:主要指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:主要指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）:主要指反映用于扶贫的彩票公益金支出。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：交通局单位三公经费2021年决算情况说明

附件2：交通局单位2021年部门整体支出绩效评价报告

附件3：交通局单位2021年项目支出绩效评价报告

附件4：交通运输2021年部门决算报表 

附件1：交通局2021年“三公”经费决算情况说明

附件2：2021年黑水县交通局整体绩效

附件3：交通局2021年项目支出绩效评价报告

附件4：交通局2021年部门决算报表